Tiepolo Patrimoine

Description

Profil de risque et de rendement

  • 1
  • Niveau de risque actuel : 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Performances historiques

2024
6,60  %
2023
5,2  %
2022
-8,6  %
2021
4,8  %
2020
6,8  %
Performances nette de frais

Stratégie d'investissement

Un fonds diversifié de multigestion présentant un profil d’investissement peu risqué

Ce fonds (OPCVM), est un fonds de fonds avec pour objectif de gestion la recherche d’une performance annuelle de 3% nette de frais de gestion obtenue grâce à une sélection discrétionnaire de fonds patrimoniaux, diversifiés et flexibles, valorisés quotidiennement, ayant une durée de placement recommandée de 3 ans.

La politique d’investissement, définie par l’équipe de multigestion, utilise pour sélectionner des fonds une base de données interne qui collecte et présente tous les agrégats quantitatifs et qualitatifs sur plusieurs années. Cette base de données est constituée grâce à l’expertise et l‘expérience de plus de 35 ans des deux gérants, ayant une connaissance approfondie des sociétés de gestion et des équipes qui la composent (plus de 320 fonds recensés dont 80 éligibles).

Le fonds s’engage à respecter les fourchettes d’exposition sur l’actif net suivantes :

  • jusqu’à 100% sur les marchés actions de toutes zones géographiques, de toutes capitalisations, de tous les secteurs. Le fonds pourra être exposé aux petites capitalisations (limite de 500 millions d’euros de capitalisation boursière) à hauteur de 50%. L’équipe de gestion vise une allocation globale en actions d’environ de 30% de l’actif net en moyenne ;
  • jusqu’à 100 % en instruments de taux souverains, publics, privés, de toutes zones géographiques, de toutes notations selon l’analyse de la société de gestion ou celle des agences de notation. Le fonds pourra être exposé aux instruments de taux spéculatifs à hauteur de 50% ;
  • jusqu’à 50% en obligations convertibles;
  • jusqu’à 50% en cumul sur les marchés émergents actions et taux ;
  • jusqu’à 100% de l’actif net au risque de change.

Équipe

Gérants

Thibaut Munini

Thibaut Munini

tm@tiepolo.fr

Roland de Demandolx

Roland de Demandolx

rdd@tiepolo.fr

Performances

Tiepolo Patrimoine - Part C

Caractéristiques

Caractéristiques juridiques

Code ISIN
Part C : FR0013465580
Forme juridique de l'OPCVM
Fonds Commun de Placement (F.C.P.)
Date de création
27/02/2020
Société de gestion
Financière Tiepolo
Dépositaire
CIC Market Solutions
Commissaire aux comptes
Deloitte France
Valorisateur
Crédit Industriel et Commercial (CIC)

Caractéristiques financières

Durée de placement recommandée
Supérieure à 3 ans
Souscripteurs concernés
Tous souscripteurs
Support d’Assurance Vie
Eligible
Affectations des résultats
Capitalisation

Modalité de fonctionnement

Date de clôture de l’exercice
Dernier jour de bourse du mois de juin
Valeur liquidative d’origine
Part C : 10 €
Périodicité de valorisation
Quotidienne, sur la base des cours à J+2
Libellé de la devise comptabilité
Euro
Commission de souscription
3% maximum dont 0% acquis au fonds
Commission de rachat
1% maximum dont 0% acquis au fonds
Frais de gestion
Part C : 0,60% TTC maximum
Commission de performance
Néant
Frais de fonctionnement et autres services
0,10% TTC maximum
Droit d’entrée et de sortie
Néant

Documentation