Tiepolo Patrimoine

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT :

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

PERFORMANCES

  • Performances historiques
  • 2023 5,2%
  • 2022 -8,6%
  • 2021 4,8%
  • 2020 (sur 10 mois) 6,8%
  • Performance nette de frais

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STRATEGIE D’INVESTISSEMENT

Un fonds diversifié de multigestion externe présentant un profil d’investissement peu risqué

Cet OPCVM, qui est un OPC d’OPC, a pour objectif de gestion la recherche d’une performance annuelle de 3% nette de frais de gestion obtenue grâce à une sélection discrétionnaire d’OPC patrimoniaux, diversifiés et flexibles, valorisés quotidiennement, sur la durée de placement recommandée (36 mois).

La politique d’investissement est définie par l’équipe de multigestion qui détermine ses choix d’OPC à l’aide d’une base de données établie en interne qui collecte et présente tous les agrégats quantitatifs et qualitatifs sur plusieurs années. Cette base de données est constituée grâce à l’expertise et l‘expérience de plus de 35 ans des deux gérants dans l’activité de multigestion externe. Elle est ainsi basée sur la connaissance des sociétés de gestion et des équipes qui la composent (plus de 320 OPC recensés dont 80 éligibles).

Le fonds s’engage à respecter les fourchettes d’exposition sur l’actif net suivantes :

  • jusqu’à 100% sur les marchés actions de toutes zones géographiques, de toutes capitalisations, de tous les secteurs. L’OPCVM pourra être exposé aux petites capitalisations (limite de 500 millions d’euros de capitalisation) à hauteur de 50%. Ceci étant dit, l’équipe de gestion envisage une allocation globale en actions qui se situera aux environs de 30% de l’actif net en moyenne ;
  • jusqu’à 100 % en instruments de taux souverains, publics, privés, de toutes zones géographiques, de toutes notations selon l’analyse de la société de gestion ou celle des agences de notation. L’OPCVM pourra être exposé aux instruments de taux spéculatifs à hauteur de 50% ;
  • jusqu’à 50% en obligations convertibles par le biais d’OPC ;
  • jusqu’à 50% en cumul sur les marchés émergents actions et taux ;
  • jusqu’à 100% de l’actif net au risque de change.

CARACTERISTIQUES

Caractéristiques Juridiques
  • Code ISIN Part C : FR0013465580
  • Forme juridique de l’OPCVM Fonds Commun de Placement (F.C.P.)
  • Date de création 27/02/2020
  • Société de gestion Financière Tiepolo
  • Gérants Thibaut Munini / Roland de Demandolx
  • Dépositaire CIC Market Solutions
  • Commissaire aux comptes Deloitte France
  • Valorisateur Crédit Industriel et Commercial (CIC)
Caractéristiques Financières
  • Classification AMF OPC d’OPC
  • Durée de placement recommandée Supérieure à 3 ans
  • Souscripteurs concernés Tous souscripteurs
  • Support d’Assurance Vie Eligible
  • Affectations des résultats Capitalisation
  • Régime fiscal Non éligible au PEA
Modalité de Fonctionnement
  • Date de clôture de l’exercice Dernier jour de bourse du mois de juin
  • Valeur liquidative d’origine Part C : 10 €
  • Périodicité de valorisation Quotidienne, sur la base des cours à J+2
  • Libellé de la devise comptabilité Euro
  • Commission de souscription 3% maximum dont 0% acquis au fonds
  • Commission de rachat 1% maximum dont 0% acquis au fonds
  • Frais de gestion Part C : 0,60% TTC maximum
  • Frais de fonctionnement 0,10% TTC maximum
  • Commission de performance Néant

AVERTISSEMENT

Le FCP Tiepolo Patrimoine peut être investi sur les actions. Il est susceptible d’être exposé aux risques de l’évolution des marchés d’actions mais aussi sur d’autres risques. La liste de tous les risques possibles est décrite dans le prospectus du fonds. Il est accessible à une clientèle professionnelle mais également à une clientèle non-professionnelle.

La période minimum de détention recommandée pour ce fonds est de 3 ans. Il ne convient donc pas aux investisseurs qui pensent devoir récupérer leur investissement avant 3 ans.

D’une manière générale, les performances passées observées sur les fonds investis en actions ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont ni garanties ni constantes dans le temps.